خدمات المدير المالي

الخدمات المالية

المقدمة + النظرة العامة

تقدّم خدمتنا حلاً متكاملاً لخدمات لمدير المالي (CFO)، يستند إلى خبرة عميقة ورؤية متقدمة تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الوظائف المالية داخل المؤسسة. ويعكس هذا الحل الطبيعة المتعددة لمسؤوليات المدير المالي في الشركات الحديثة.

لا تقتصر خدماتنا على الإدارة المالية، التخطيط، التقارير، إدارة المخاطر، وتحليل البيانات، بل تمتد لتشمل مجالات محورية أخرى مثل تقنية المعلومات، الموارد البشرية، والمهام الإدارية. ونضمن توفير مزيج متوازن من المعرفة والخبرة والمهارات التي تمكّن مؤسستك من إدارة جميع الجوانب المالية والإدارية بكفاءة.

كما تعمل خدمات المدير المالي لدينا على بناء إطار تشغيلي منظم يضمن تسجيل المعاملات بدقة وعرض المعلومات بشكل منهجي، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والمعايير المحاسبية المعتمدة، وعلى رأسها المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة من هيئة المحاسبين القانونيين السعودية (SOCPA) وغيرها من متطلبات الامتثال.

الخدمات

الغرض والهدف
خبرات جاهزة عند الطلب
وصول فوري لخبراء ماليين يقدمون رؤى استراتيجية عند الحاجة.
التخطيط الاستراتيجي.:
الاستفادة من خبرة واسعة لدعم القرارات والتخطيط الفعّال.
أحدث التقنيات المالية :
استخدام تقنيات مالية متقدمة للتحليل والتقارير والتحول الرقمي.
إدارة المخاطر :
تعزيز الضوابط وتقليل المخاطر وضمان الامتثال التنظيمي.
توفير الوقت :
التركيز على العمل الأساسي بينما ندير الجوانب المالية المعقدة.
مرونة التشغيل :
إمكانية زيادة أو تقليل الخدمات دون تكاليف ثابتة.
موفّر للتكاليف :
خبرة مدير مالي محترف بتكلفة أقل من التعيين بدوام كامل.
خدمات المدير المالي :
تقدم خدمات المدير المالي إدارة مالية استراتيجية تغطي مجالات مثل المحاسبة وتسجيل المعاملات، التخطيط والتحليل المالي، إدارة المخاطر، التقارير، والخدمات الداعمة الأخرى.
إدارة الدفاتر:
تسجيل المعاملات اليومية وفق معايير IFRS لضمان دقة وامتثال التقارير.
القوائم المالية:
إعداد القوائم المالية السنوية وفق IFRS المعتمدة في السعودية.
التقارير الشهرية:
تقارير شهرية لمتابعة الأداء ومقارنة الفعلي بالميزانية لدعم القرارات.
المحاكاة المالية:
نماذج ربع سنوية للتنبؤ بالمخاطر والنتائج ودعم التخطيط الاستراتيجي.
معالجة المدفوعات :
إدارة المدفوعات والرواتب والتحويلات بشكل آمن وفي الوقت المناسب.
الميزانية السنوية:
قيادة إعداد الميزانية بتقدير الإيرادات والمصروفات ودمج احتياجات الإدارات.
تمثيل المدير المالي :
تمثيل القيادة المالية أمام الجهات الرسمية وأصحاب المصلحة لضمان الامتثال..
دعم المراجع الخارجي:
إعداد المستندات والتنسيق مع المدقق لضمان عملية تدقيق سلسة ومتوافقة.
مراجعة الرواتب:
التحقّق من رواتب الموظفين والخصومات لضمان دقة وامتثال المدفوعات.
التعاون البنكي:
إدارة القروض، الودائع، الحسابات، والمدفوعات الدولية بكفاءة..
متابعة مؤشرات أداء الموظفين :
تحديد ومتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير داعمة للقرارات..
عروض مجلس الإدارة :
إعداد تقارير مختصرة تشمل الإنجازات والبيانات المالية والتوجّهات الاستراتيجية.
استشارات المدير المالي :
تقديم دعم استراتيجي في الميزانيات، التوقعات، المخاطر، التمويل، والاندماجات.
إدارة رأس المال العامل :
تحسين التدفقات النقدية والذمم والمخزون لرفع السيولة والكفاءة.
إصدار الفواتير :
إدارة الفواتير والملاحظات الدائنة والامتثال للضريبة بدقة..
التقارير التنظيمية :
إعداد وتقديم التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية في الوقت المحدد.

الاستشارات الاستراتيجية

آلية حوافز جمع التمويل :
تصميم نماذج حوافز لفرق PE، VC، العقارات، والائتمان وفق معايير ILPA وCMA لضمان التوافق وتحفيز الأداء.
الاستشارات الفنية IFRS :
تصميم نماذج حوافز لفرق PE، VC، العقارات، والائتمان وفق معايير ILPA وCMA لضمان التوافق وتحفيز الأداء.
الامتثال لـ FATCA وCRS:
دعم عمليات الانضمام، التقارير، والتصنيف لتلبية متطلبات CMA وتقليل المخاطر التنظيمية.
الامتثال لـ FATCA وCRS:
دعم عمليات الانضمام، التقارير، والتصنيف لتلبية متطلبات CMA وتقليل المخاطر التنظيمية.
إطار توزيع التكاليف:
إنشاء نماذج عادلة لتوزيع المصاريف مع حسابات دقيقة، ميزانية، وتتبع آلي للنفقات.
دعم تنفيذ ERP :
المساعدة في اختيار النظام، الهجرة، التكامل، والأتمتة لضمان تقارير دقيقة ومتوافقة.
توزيع الحصص المخصصة :
تطوير نماذج waterfall وvesting لضمان توزيع عادل للأرباح وفق إرشادات ILPA وCMA..
سياسة استرداد الموظفين:
تصميم سياسات استرداد متوافقة للمستثمرين الداخليين مع تحديد الأهلية، التوجيه الضريبي، ونماذج الدفع.
إطار الحوافز طويلة المدى (LTI) :
إنشاء خطط حوافز طويلة المدى مرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام الأسهم، النقد المؤجل، وأطر مشاركة الأرباح.
التقارير السنوية:
إعداد تقارير سنوية واضحة تشمل البيانات المالية المدققة، الإنجازات الرئيسة، والخطط المستقبلية لضمان الشفافية والمصداقية والتوافق مع معايير الحوكمة.
دليل السياسات المالية :
تطوير أدلة مالية مخصصة تغطي إدارة المصاريف، الضوابط الداخلية، والامتثال لـ IFRS/CMA لتعزيز الحوكمة والالتزام التنظيمي.
الاستشارات لإنشاء كيانات خارجية :
دعم تأسيس الكيانات الخارجية، بما يشمل اختيار الولاية القضائية، هيكلة الضرائب، الامتثال، وإنشاء المكاتب الخلفية لضمان عمليات دولية سلسة.
سياسة تقييم الأصول :
تصميم أطر تقييم للأصول المتنوعة باستخدام طرق DCF، NAV، والسوق لضمان الامتثال لـ IVS وIFRS ومعايير تقييم "تقييم".
مقارنة التعويضات :
مقارنة التعويضات لغير التنفيذيين بما يشمل الرسوم والحوافز وبدلات الاجتماعات لضمان تنافسية المؤسسة والالتزام بمعايير الحوكمة العالمية.
التمثيل في اللجان :
تمثيل العملاء في اللجان، وتقديم رؤى مالية منظمة وخبرة حوكمة لدعم الامتثال واتخاذ القرارات المستنيرة.
تقييم القيادات المالية الجديدة :
تقييم المديرين الماليين والقادة الماليين من حيث الكفاءة والملاءمة الاستراتيجية والتوافق الثقافي لضمان قيادة فعّالة واتخاذ قرارات قوية منذ البداية.
التقييم الاكتواري :
إجراء تقييمات اكتوارية متوافقة مع IAS 19 للمعاشات والرواتب والالتزامات الموظفين لتعزيز التقارير المالية والتخطيط والالتزام التنظيمي.

خدمات محاسبة الصناديق

إعداد حسابات الصندوق :
ننشئ أنظمة مالية داخلية للصندوق باستخدام أدوات المحاسبة، وإنشاء جداول حسابات موحدة، وضمان عمليات مالية فعّالة من اليوم الأول.
تسوية حزمة NAV للصندوق :
إعداد حزم NAV شهرية مع البيانات المالية والتشغيلية، وتسويات ربع سنوية لضمان الدقة والشفافية والتوافق مع مديري الصندوق.
البيانات المالية السنوية :
صياغة البيانات المالية السنوية وفق معايير IFRS المعتمدة في السعودية، لضمان الدقة والامتثال والتقارير الشفافة بنهاية العام.
كشف حساب المستثمرين:
تقديم تقارير شهرية للمستثمرين عن الحصص، المعاملات، NAV لكل وحدة، عمليات الاسترداد والتوزيعات، لتوفير رؤية كاملة للأداء والأرصدة..
المحاسبة الموازية :
مضاهاة سجلات مديري الصندوق للتحقق من الدقة والشفافية، وتقديم مراجعات مستقلة لتعزيز النزاهة المالية.
تقرير الصندوق ربع السنوي لـ CMA :
إعداد وتقديم تقارير الصندوق المطلوبة من CMA ربع سنوية، تشمل NAV، الأصول المدارة، والأداء لضمان الامتثال والشفافية مع أصحاب المصلحة.
إدارة ميزانية الصندوق :
إعداد تقارير مصاريف ربع سنوية، ومتابعة الاستخدام وفق شروط الصندوق، وتحليل قائم على المقاييس لتعزيز الرقابة المالية والانضباط والشفافية.
معالجة المدفوعات :
إدارة المدفوعات في الوقت المناسب عبر القنوات المصرفية الآمنة، والتنسيق مع الإداريين وإدارة المستفيدين والحفاظ على علاقات قوية مع الدائنين والشركات المستثمرة.
حسابات Waterfall :
داد تقارير دقيقة لتوزيع الأرباح بعد عمليات الخروج أو الاسترداد، لضمان الامتثال لشروط الصندوق وتوزيع شفاف للعوائد.
كشف حساب ILPA :
إعداد تقارير ربع سنوية متوافقة مع ILPA للمستثمرين، تشمل NAV، المصاريف، الدعوات لرأس المال، لضمان الشفافية وموثوقية الأداء.
تقرير أداء الصندوق :
تقديم تقارير أداء تشمل اتجاهات NAV، IRR، DPI، TVPI، الرسوم والتوزيعات، متوافقة مع معايير ILPA لتوفير رؤى استراتيجية مدفوعة بالبيانات .

خدمات دعم عمليات الصندوق

تدقيق SPV :
التنسيق بين المدققين وSPVs لضمان عمليات تدقيق سلسة متوافقة مع IFRS وCMA ومتطلبات الصندوق.
دعم التقييم :
التحقق من بيانات التقييم، التنسيق مع المقيمين، وضمان الامتثال لمعايير IVS وTaqeem وIFRS للحصول على تقييمات دقيقة وشفافة.
تأكيدات تدقيق المستثمرين :
إعداد تأكيدات التدقيق للمستثمرين للتحقق من الأرصدة والدعوات وNAV والتوزيعات لضمان الشفافية والامتثال.
جمع بيانات المحافظ :
تجميع البيانات المالية والتشغيلية من شركات المحفظة، وتتبع الأداء، EBITDA، الاتجاهات ومدخلات التقييم لمراقبة مركزية.
الامتثال لاتفاقيات SHA وSPA :
مراجعة اتفاقيات المساهمين وشراء الأسهم لحماية المستثمرين وضمان الحوكمة وتقليل المخاطر.
تحليل انخفاض قيمة المحافظ :
إجراء اختبارات IFRS للتحقق من الانخفاض الحاصل وإجراء تحليلات الحساسية لضمان تقييمات دقيقة ومعالجة المخاطر.
تأكيد الاستثمارات :
التحقق من استثمارات الصندوق، تسجيلها، تسويتها، وضمان الامتثال عبر جميع الاستثمارات.
تحديد حجم الصندوق :
المساعدة في تحديد حجم الصندوق عبر النمذجة، المقارنة، تقييم المخاطر، وتحديد سقف النفقات لضمان التوافق مع التنظيمات والسوق.
أمين الصندوق
ربط مديري الصناديق بأمناء مرخصين لضمان حفظ الأصول والامتثال وسلاسة العمليات.
دعم دعوات رأس المال
إعداد الرسائل، موازنة الالتزامات، وإدارة الرسوم لتوفير دعم فوري عند دعوات رأس المال.
مشغل الصندوق :
التنسيق بين مديري الصندوق والمشغلين لتحسين جاهزية التدقيق والتقارير وكفاءة العمليات التشغيلية.
التأكيدات المالية:
التحقق من التأكيدات المالية الصادرة للأطراف الخارجية لضمان الوضوح والشفافية والتوافق بين جميع الأطراف
جداول رأس المال:
إدارة ملكية الأسهم، جولات التمويل، خيارات الأسهم، وأحداث التخفيف لدعم التخطيط الاستراتيجي وشفافية المستثمرين.
التقرير الموحد (SVC & JADA):
تجميع تقارير تشمل NAV، العوائد، الوظائف، وتأثير الناتج المحلي لضمان التوافق مع المستثمرين والجهات التنظيمية.
مدقق الصندوق:
إدارة عمليات التدقيق الخارجي، الجدولة، وتجميع الوثائق لضمان التدقيق السنوي الدقيق والمتوافق مع المعايير.
تقييم الصندوق:
تنسيق تقييمات الأصول المستقلة، مراجعة النتائج وتحديث السجلات للحصول على تقييمات دقيقة ومتوافقة مع السوق
نماذج Carried Interest:
تصميم نماذج لحصص الأرباح باستخدام hurdle rates وvesting وwaterfalls لضمان التوافق مع ILPA وتوزيع شفاف للأرباح.
الأدوات الاستثمارية المعقدة:
تقديم المشورة حول الأدوات المالية المعقدة، مراجعة الشروط، نمذجة التحويلات، تقييم المعالجة وفق IFRS وضمان الشفافية في الاستثمار.
دعم نقل وحدات الصندوق:
إدارة نقل وحدات المستثمرين والموافقات والتسجيلات لضمان الشفافية، الامتثال، وسلاسة التحولات بما يتوافق مع شروط الصندوق.

الاستشارات المالية للصفقات

العناية المالية الواجبة
إجراء تقييم شامل للخصوم ونماذج الإيرادات ومخاطر رأس المال العامل، لضمان الشفافية والامتثال لمعايير CMA وIFRS والمعايير العالمية.
تقرير التنبيهات :
تنفيذ مراجعات للكشف عن المخاطر المالية والقانونية والامتثال، لدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات أقل خطورة.
نماذج اتفاقيات SAFE :
صياغة نماذج SAFE مع سقف التقييم، تفضيلات التصفية، ومحفزات التحويل لتوحيد تمويل المراحل المبكرة وضمان حماية المستثمرين.
مراجعة السياسات المحاسبية
تقييم السياسات المحاسبية لضمان الامتثال لـ IFRS والصناعة، وتصحيح الأخطاء، وتحسين الشفافية لدعم الدمج بعد الصفقات.
استشارات محاسبية بعد الصفقات :
تقديم المشورة بشأن PPA، تعديلات القيمة العادلة، والإفصاحات المحاسبية لضمان الامتثال وتقارير شفافة واستعداد المستثمرين.
استشارات هيكلة رأس المال
تقديم المشورة بشأن هيكلة الأسهم بعد الصفقة، بما في ذلك SHA وSPA والتخفيف وجداول رأس المال لضمان توافق القيم والشروط مع المستثمرين.
نمذجة الصندوق :
بناء نماذج للصندوق تشمل عوائد NAV، سيناريوهات الخروج، حساسية الفائدة، وتوقعات التدفقات النقدية لدعم تقييم الاستثمارات واتخاذ القرار.
نماذج جانبية للمستثمرين :
صياغة نماذج رسائل جانبية للمستثمرين تشمل تفضيلات الخروج، بنود الحوكمة، وحقوق الاستثمار المشترك لضمان الامتثال والتوافق مع توقعات المستثمرين.

دعم شركات المحفظة

وظيفة مالية خارجية :
العمل كمدير مالي مؤقت، وإنشاء أنظمة الميزانية، الرقابة، التقارير، والامتثال لتوافق مالية الشركات مع الاستراتيجية وتوقعات المستثمرين.
استشارات IFRS التقنية
تقديم المشورة بشأن IFRS 15 و9 و38 و3 لضمان محاسبة صحيحة للإيرادات، الأدوات، الأصول غير الملموسة، وعمليات الاندماج والاستحواذ.
دعم جمع التمويل :
دعم الشركات الممولة من رأس المال الاستثماري بإعداد عروض الاستثمار، النماذج المالية، ومواد العناية اللازمة لتغطية التقييم، التخفيف، جداول رأس المال، ومؤشرات الأداء الجاهزة للمستثمرين.
استشارات ما قبل الطرح :
تحسين القوائم المالية والإفصاحات والحوكمة استعدادًا للاكتتاب العام لضمان الامتثال لـ CMA وتداول وIFRS، وتعزيز التقييم وثقة المستثمرين.
هيكلة وتدريب المالية :
تصميم فرق مالية، تطبيق أطر التقارير، أتمتة الإجراءات، وتدريب الفرق لتحسين الشفافية واتخاذ القرار والاستعداد لـ IFRS.
دليل السياسات المالية :
تطوير أدلة مالية مخصصة تشمل الميزانية، التقارير، الرقابة، والامتثال لتعزيز الحوكمة والمساءلة والامتثال التنظيمي.

القطاع المالي

خدمة المدير المالي للمؤسسات المالية:
تقديم خدمات مدير مالي متكاملة تشمل التخطيط، التقارير، المخاطر، التقنية، الموارد البشرية، والإدارة لضمان الامتثال والخبرة والتوازن الاستراتيجي.
دعم الصناديق :
توفير دعم شامل للصناديق يشمل الهيكلة، التقارير، التقييمات، النمذجة، والرقابة على الامتثال لتمكين المديرين من التركيز على الاستثمارات والنمو الاستراتيجي.
دعم شركات المحفظة :
دعم شركات المحفظة في هيكلة رأس المال، الحوكمة، جمع التمويل، الخروج، استشارات IFRS، والاستعداد للاكتتاب العام لضمان أسس مالية قوية ومتوافقة مع توقعات المستثمرين.
الاستشارات المالية للصفقات :
تقديم خدمات استشارات مخصصة للصفقات تشمل الاندماج، الاستحواذ، التقييم، العناية الواجبة، التكامل، واستشارات رأس المال لتعظيم القيمة وتقليل المخاطر.

خدمات الدعم (مجانية)

الدعم حسب الحاجة :
تقديم المهام الطارئة المتعلقة بالمدير المالي عند الحاجة.
اللجنة الداخلية للتدقيق والمخاطر :
التنسيق والتعاون مع لجان التدقيق والمخاطر الداخلية.
اجتماعات مجلس الإدارة
حضور اجتماعات مجلس الإدارة عند الحاجة، وتقديم التوضيحات والرد على الاستفسارات
تأكيدات الأطراف الخارجية :
مراجعة وإدارة التأكيدات التي تُرسل دوريًا إلى الأطراف الخارجية.
زيارات منتظمة :
إجراء زيارات للشركة عند الحاجة.

لماذا J&G

الخبرة والمهارة: الوصول إلى خبراء ماليين ومستشارين متخصصين عبر قطاعات متعددة.

حلول متكاملة: نهج شامل يغطي المالية، الحوكمة، المخاطر، العمليات، والتخطيط الاستراتيجي.

الامتثال والشفافية: ضمان الالتزام التنظيمي ومعايير IFRS/CMA وتقارير دقيقة للمستفيدين.

Ensure regulatory adherence, IFRS/CMA compliance, and robust reporting for stakeholders.

الكفاءة والمرونة: إمكانية تكثيف أو تخفيف الخدمات وفق الاحتياجات التشغيلية مع تحسين التكاليف.

Scale services up or down based on operational needs while optimizing costs.

تحليلات قائمة على البيانات: استخدام أحدث تقنيات التحليل المالي وأدوات التقارير لاتخاذ قرارات دقيقة.

Leverage the latest financial technologies and reporting tools for informed decisions.

التركيز على النتائج: تحقيق أداء مؤسسي قابل للقياس، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم النمو المستدام.

Leverage the latest financial technologies and reporting tools for informed decisions.

عرض القيمة

تجمع J&G بين الخبرة العميقة، والرؤى الصناعية، والأدوات المالية الذكية لتقديم استشارات عملية. نقوم بتحويل البيانات المالية والتشغيلية المعقدة إلى رؤى واضحة وقائمة على البيانات، مما يمكّن من اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة، ويعزز الحوكمة، ويضمن صمود واستدامة نمو الأعمال.

هل لديك أي أسئلة؟ فلنتحدث

+(084) 123 - 456 88

اطلب معاودة الاتصال